有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 184,293,878 | 1.5400 | 283,812,573 | 1.5386 | 283,554,560 | 35.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 68,778,090 | 1.7509 | 120,425,552 | 1.7498 | 120,347,901 | 14.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 137,550,253 | 0.8763 | 120,535,286 | 0.8747 | 120,315,206 | 14.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 54,801,633 | 2.1485 | 117,741,309 | 2.1464 | 117,626,225 | 14.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 40,418,415 | 1.9697 | 79,615,650 | 1.9686 | 79,567,691 | 9.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 20,702,983 | 3.7987 | 78,646,491 | 3.6948 | 76,493,381 | 9.48 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.82 |
| 親投資信託受益証券 | 69.04 |
| 合計 | 98.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
