- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 263,942,979 | 1.5120 | 399,081,784 | 1.5104 | 398,659,475 | 34.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 78,678,512 | 2.1648 | 170,323,243 | 2.2056 | 173,533,326 | 15.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 184,471,019 | 0.9178 | 169,307,501 | 0.9324 | 172,000,778 | 14.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 94,610,832 | 1.7332 | 163,988,605 | 1.7552 | 166,060,932 | 14.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 27,293,117 | 4.0311 | 110,021,284 | 4.1987 | 114,595,610 | 9.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 47,131,379 | 2.4327 | 114,656,505 | 2.4034 | 113,275,556 | 9.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.40 |
| 親投資信託受益証券 | 69.57 |
| 合計 | 98.97 |
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