有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 180,390,726 | 1.5958 | 287,867,521 | 1.5964 | 287,975,754 | 34.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 142,354,160 | 0.891 | 126,842,217 | 0.8938 | 127,236,148 | 15.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 57,069,146 | 2.1995 | 125,523,586 | 2.1854 | 124,718,911 | 15.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 48,581,566 | 2.5230 | 122,571,292 | 2.4996 | 121,434,482 | 14.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 36,915,634 | 2.2564 | 83,296,436 | 2.3306 | 86,035,576 | 10.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 17,595,785 | 4.5673 | 80,365,229 | 4.5002 | 79,184,551 | 9.59 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.51 |
| 親投資信託受益証券 | 69.59 |
| 合計 | 100.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
