有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 206,058,375 | 1.5307 | 315,414,728 | 1.5170 | 312,590,554 | 35.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 143,585,369 | 0.9298 | 133,516,444 | 0.9415 | 135,185,624 | 15.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 77,013,076 | 1.7285 | 133,118,950 | 1.6963 | 130,637,280 | 14.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 54,296,748 | 2.3943 | 130,002,704 | 2.3814 | 129,302,275 | 14.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 32,961,380 | 2.6704 | 88,020,069 | 2.7018 | 89,055,056 | 10.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 20,334,333 | 4.3243 | 87,931,757 | 4.1561 | 84,511,521 | 9.49 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.85 |
| 親投資信託受益証券 | 69.11 |
| 合計 | 98.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
