有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 463,548,757 | 1.6507 | 765,179,934 | 1.6238 | 752,710,471 | 34.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 294,203,916 | 1.0932 | 321,651,670 | 1.1002 | 323,683,148 | 15.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 205,322,172 | 1.5038 | 308,763,482 | 1.5719 | 322,745,922 | 14.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 169,191,433 | 1.8454 | 312,225,871 | 1.9020 | 321,802,105 | 14.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 119,452,662 | 1.6762 | 200,226,553 | 1.8125 | 216,507,949 | 10.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 89,734,847 | 2.3315 | 209,216,796 | 2.3546 | 211,289,670 | 9.82 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.03 |
| 親投資信託受益証券 | 69.80 |
| 合計 | 99.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
