有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 357,139,218 | 1.3996 | 499,872,371 | 1.4364 | 512,994,772 | 34.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 175,360,970 | 1.1985 | 210,170,122 | 1.2835 | 225,075,804 | 15.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 134,097,212 | 1.5913 | 213,388,894 | 1.6723 | 224,250,767 | 14.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 233,846,173 | 0.9186 | 214,811,094 | 0.9513 | 222,457,864 | 14.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 65,874,827 | 2.1429 | 141,163,167 | 2.2854 | 150,550,329 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 69,637,966 | 2.0479 | 142,611,590 | 2.0796 | 144,819,114 | 9.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.84 |
| 親投資信託受益証券 | 68.86 |
| 合計 | 98.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
