有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 370,426,177 | 1.4977 | 554,787,286 | 1.5487 | 573,679,020 | 34.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 248,205,477 | 0.968 | 240,262,901 | 0.9898 | 245,673,781 | 14.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 144,559,948 | 1.6102 | 232,770,428 | 1.6618 | 240,229,721 | 14.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 192,284,100 | 1.2128 | 233,210,930 | 1.2396 | 238,355,370 | 14.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 75,014,997 | 2.0960 | 157,231,433 | 2.1752 | 163,172,621 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 77,245,286 | 2.0061 | 154,967,860 | 2.0918 | 161,581,689 | 9.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.34 |
| 親投資信託受益証券 | 69.02 |
| 合計 | 98.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
