- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 335,797,516 | 1.5245 | 511,923,314 | 1.5265 | 512,594,908 | 34.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 149,670,604 | 1.4480 | 216,723,034 | 1.4751 | 220,779,107 | 15.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 115,745,113 | 1.8978 | 219,661,076 | 1.8741 | 216,917,916 | 14.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 213,627,065 | 1.0287 | 219,779,200 | 1.0138 | 216,575,118 | 14.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 62,522,020 | 2.3463 | 146,695,416 | 2.3180 | 144,926,042 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 63,889,098 | 2.3078 | 147,447,824 | 2.2238 | 142,076,576 | 9.69 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.84 |
| 親投資信託受益証券 | 69.36 |
| 合計 | 99.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
