有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好利回り債券マザーファンド	281,815,957	1.5922	448,707,366	1.5539	437,913,815	35.05
日本	親投資信託受益証券	グローバル好利回り株式マザーファンド	83,700,107	2.2707	190,057,833	2.2329	186,893,968	14.96
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)	95,181,615	1.9613	186,679,701	1.9505	185,651,740	14.86
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	184,227,180	1.0291	189,593,398	0.9867	181,776,958	14.55
日本	親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	31,514,415	3.9288	123,813,834	3.9309	123,880,013	9.91
日本	親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	50,994,839	2.4463	124,753,577	2.3456	119,613,494	9.57

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.41
親投資信託受益証券	69.49
合計	98.90