有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 235,369,796 | 1.5262 | 359,221,383 | 1.4864 | 349,853,664 | 35.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 171,583,492 | 0.9127 | 156,604,253 | 0.8838 | 151,645,490 | 15.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 73,916,825 | 2.1803 | 161,160,853 | 1.9542 | 144,448,259 | 14.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 104,613,059 | 1.4782 | 154,639,818 | 1.3687 | 143,183,893 | 14.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 43,813,484 | 2.4159 | 105,848,996 | 2.2354 | 97,940,662 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 26,168,779 | 3.9794 | 104,136,353 | 3.5026 | 91,658,765 | 9.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.63 |
| 親投資信託受益証券 | 68.73 |
| 合計 | 98.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
