- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 430,661,793 | 1.5707 | 676,440,479 | 1.5993 | 688,757,405 | 34.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 155,418,297 | 1.8337 | 284,990,531 | 1.9096 | 296,786,779 | 14.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 268,359,113 | 1.0758 | 288,700,733 | 1.0978 | 294,604,634 | 14.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 188,782,192 | 1.4796 | 279,335,912 | 1.527 | 288,270,407 | 14.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 85,290,387 | 2.1883 | 186,640,954 | 2.2933 | 195,596,444 | 9.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 88,232,477 | 2.1099 | 186,161,704 | 2.2094 | 194,940,834 | 9.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.39 |
| 親投資信託受益証券 | 69.38 |
| 合計 | 98.77 |
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