有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 223,922,343 | 1.5146 | 339,174,486 | 1.5040 | 336,779,203 | 34.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 156,424,286 | 0.9308 | 145,599,725 | 0.9368 | 146,538,271 | 15.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 65,197,936 | 2.2292 | 145,339,239 | 2.2268 | 145,182,763 | 14.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 90,310,619 | 1.6056 | 145,002,729 | 1.603 | 144,767,922 | 14.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 24,495,856 | 3.9755 | 97,383,276 | 3.9874 | 97,674,776 | 10.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 38,151,790 | 2.5541 | 97,443,487 | 2.5244 | 96,310,378 | 9.86 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.81 |
| 親投資信託受益証券 | 69.18 |
| 合計 | 98.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
