有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	8,205,459,588	1.0570	8,673,170,785	1.0687	8,769,174,661	100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.68
合計	100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	150,000	2,781.46	417,220,200	3,083.25	462,488,400	4.67
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,200	130,891.80	418,853,760	124,041.00	396,931,200	4.01
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	2,238.25	382,741,177	2,183.52	373,383,202	3.77
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	5,000,000	74.30	371,535,000	69.23	346,155,000	3.50
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	500,000	604.18	302,092,500	566.11	283,057,500	2.86
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	100,000	2,657.73	265,773,600	2,639.12	263,912,400	2.67
7	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	2,000,000	126.61	253,236,000	125.77	251,544,000	2.54
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	300,000	933.42	280,026,000	835.42	250,627,500	2.53
9	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,000	2,947.95	221,096,700	3,238.28	242,871,375	2.45
10	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品小売り	43,000	5,318.17	228,681,547	4,775.30	205,338,051	2.07
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	150,000	1,313.41	197,012,250	1,304.25	195,637,500	1.98
12	メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	650,000	339.49	220,673,180	298.16	193,808,160	1.96
13	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	300,000	678.06	203,418,698	644.66	193,398,150	1.95
14	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	37,000	5,439.12	201,247,440	5,117.34	189,341,580	1.91
15	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	200,000	866.44	173,289,600	920.23	184,046,400	1.86
16	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	40,000	4,254.01	170,160,480	4,415.63	176,625,360	1.78
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,000	4,520.49	162,737,640	4,894.17	176,190,120	1.78
18	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	エネルギー	100,000	1,807.01	180,701,950	1,608.91	160,891,500	1.63
19	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	8,777.55	175,551,000	8,005.70	160,114,000	1.62
20	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	100,000	1,795.00	179,500,000	1,597.55	159,755,000	1.61
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	8,000	23,874.00	190,992,000	19,670.10	157,360,800	1.59
22	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,000,000	83.33	166,662,000	77.69	155,382,000	1.57
23	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,000	26,780.40	133,902,000	30,828.60	154,143,000	1.56
24	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	メディア	40,000	4,024.47	160,979,060	3,681.89	147,275,920	1.49
25	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	70,000	2,189.71	153,280,296	2,050.54	143,538,202	1.45
26	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	100,000	1,530.66	153,066,060	1,422.41	142,241,400	1.44
27	チリ	株式	CORPBANCA	銀行	100,000,000	1.25	125,762,000	1.37	137,410,000	1.39
28	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	5,000	28,233.60	141,168,000	26,469.00	132,345,000	1.34
29	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	150,000	939.08	140,862,150	881.72	132,259,380	1.34
30	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	食品・飲料・タバコ	13,000	10,359.44	134,672,752	10,072.68	130,944,885	1.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.69
		素材	7.96
		資本財	4.77
		運輸	3.20
		自動車・自動車部品	5.56
		耐久消費財・アパレル	0.25
		メディア	1.49
		食品・生活必需品小売り	3.35
		食品・飲料・タバコ	3.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.45
		銀行	16.52
		各種金融	1.80
		保険	9.84
		不動産	0.85
		ソフトウェア・サービス	5.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
		電気通信サービス	4.35
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	7.16
合計			93.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。