有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,610,740,649	2.1614	3,481,454,839	2.1986	3,541,374,390	100.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.44
合計		100.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	30,000	12,435.43	373,062,936	12,492.51	374,775,312	9.21
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,201	7,026.73	352,749,374	7,017.26	352,273,971	8.65
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	135,000	2,036.94	274,987,440	2,023.51	273,174,336	6.71
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	30,000	6,294.98	188,849,664	6,597.44	197,923,300	4.86
5	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	18,000	10,021.31	180,383,702	10,791.32	194,243,875	4.77
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	170,000	1,052.96	179,004,611	1,066.10	181,237,901	4.45
7	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	9,000	19,443.86	174,994,754	16,517.15	148,654,382	3.65
8	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	17,000	8,556.28	145,456,828	8,197.02	139,349,354	3.42
9	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	7,000	17,637.01	123,459,134	18,929.70	132,507,900	3.26
10	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	17,000	6,468.97	109,972,592	7,610.56	129,379,520	3.18
11	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	14,000	7,730.31	108,224,402	8,836.08	123,705,176	3.04
12	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	200,000	558.66	111,732,290	566.10	113,220,400	2.78
13	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	10,000	11,119.05	111,190,511	11,285.77	112,857,702	2.77
14	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	125,000	716.97	89,622,483	824.04	103,005,142	2.53
15	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	80,000	907.67	72,613,697	1,106.44	88,515,290	2.17
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	922.04	92,204,560	884.97	88,497,396	2.17
17	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	2,481.65	74,449,644	2,609.31	78,279,306	1.92
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	10,000	6,833.40	68,334,047	6,793.02	67,930,257	1.67
19	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,000	2,211.49	92,882,890	1,566.64	65,799,281	1.62
20	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	84,567.10	67,653,680	72,634.90	58,107,920	1.43
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	20,171.10	60,513,300	19,082.05	57,246,150	1.41
22	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	60,000	1,087.14	65,228,839	935.02	56,101,762	1.38
23	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	700,000	81.10	56,772,240	79.59	55,715,310	1.37
24	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	69,769	977.84	68,222,919	785.63	54,813,102	1.35
25	韓国	株式	POSCO	素材	1,700	31,203.65	53,046,205	31,251.00	53,126,700	1.31
26	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	951.93	47,596,620	978.22	48,911,323	1.20
27	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	100,000	436.52	43,652,700	476.15	47,615,760	1.17
28	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	90,000	524.97	47,247,505	497.07	44,736,319	1.10
29	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	350	138,167.30	48,358,555	126,235.10	44,182,285	1.09
30	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,500	9,612.05	43,254,225	9,470.00	42,615,000	1.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.29
		素材	8.37
		資本財	4.45
		自動車・自動車部品	1.41
		メディア・娯楽	8.09
		小売	6.91
		食品・生活必需品小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	2.46
		銀行	21.20
		各種金融	3.42
		保険	1.35
		ソフトウェア・サービス	0.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.48
		半導体・半導体製造装置	10.25
合計			95.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。