有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	5,128,177,518	0.9033	4,632,295,642	1.0303	5,283,561,296	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	2,285.15	390,760,719	2,981.51	509,838,689	8.52
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	108,854.40	217,708,800	128,968.80	257,937,600	4.31
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	400,000	680.00	272,001,600	637.86	255,146,800	4.26
4	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	150,000	1,220.32	183,048,660	1,216.94	182,541,600	3.05
5	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,500,000	75.26	188,163,500	63.64	159,103,500	2.66
6	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	90,000	1,275.93	114,834,375	1,638.43	147,459,375	2.46
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,000,000	89.79	179,590,800	73.37	146,753,000	2.45
8	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,000,000	166.22	166,223,200	145.30	145,300,000	2.43
9	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,573,000	91.61	144,106,462	87.07	136,969,761	2.29
10	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	15,000	7,055.44	105,831,704	8,885.94	133,289,172	2.23
11	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,000,000	140.06	140,069,200	131.78	131,787,100	2.20
12	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	80,000	1,633.86	130,708,800	1,566.25	125,300,160	2.09
13	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	100,000	1,467.53	146,753,000	1,233.59	123,359,700	2.06
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	300,000	455.78	136,735,958	395.94	118,784,100	1.98
15	バミューダ	株式	COSCO PACIFIC LTD	運輸	840,000	148.20	124,493,040	139.34	117,047,868	1.96
16	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	150,000	523.96	78,594,300	777.83	116,674,506	1.95
17	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	5,000	18,866.01	94,330,062	21,396.80	106,984,026	1.79
18	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,000	24,797.90	123,989,500	20,656.70	103,283,500	1.73
19	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	3,500	25,833.20	90,416,200	28,939.10	101,286,850	1.69
20	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	100,000	850.73	85,073,400	991.58	99,158,400	1.66
21	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	48,000	1,931.81	92,726,976	2,048.55	98,330,448	1.64
22	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	400,000	296.41	118,564,800	240.90	96,362,960	1.61
23	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	55,000	1,974.62	108,604,534	1,656.56	91,110,937	1.52
24	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	10,365.30	103,653,000	9,004.20	90,042,000	1.50
25	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	100,000	603.71	60,371,788	874.39	87,439,680	1.46
26	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,000,000	92.24	92,242,500	86.24	86,240,000	1.44
27	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	130,000	490.62	63,781,250	657.18	85,434,375	1.43
28	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	130,000	603.41	78,443,950	651.52	84,698,250	1.42
29	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	12,000	7,086.44	85,037,343	6,857.70	82,292,458	1.37
30	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	4,072.18	81,443,600	3,993.30	79,866,000	1.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.13
		素材	7.00
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	2.44
		小売	2.31
		食品・生活必需品小売り	3.22
		食品・飲料・タバコ	3.12
		銀行	20.26
		各種金融	0.49
		保険	11.02
		不動産	1.44
		ソフトウェア・サービス	8.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.81
		電気通信サービス	6.16
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	9.46
合計			90.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。