有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,725,826,666	2.3319	4,024,455,203	2.2593	3,899,160,186	100.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.45
合計		100.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,201	5,672.39	284,760,152	8,039.15	403,573,871	9.08
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	30,000	8,877.83	266,335,047	12,739.39	382,181,991	8.59
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	43,500	7,238.47	314,873,740	8,731.34	379,813,352	8.54
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	145,000	1,378.75	199,918,995	1,705.48	247,295,695	5.56
5	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	9,000	28,448.04	256,032,375	25,380.26	228,422,408	5.14
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	7,000	22,482.60	157,378,200	26,270.51	183,893,570	4.14
7	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	20,000	7,931.26	158,625,288	8,952.01	179,040,212	4.03
8	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	170,000	547.24	93,031,752	899.00	152,830,680	3.44
9	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	17,000	5,078.26	86,330,551	8,956.43	152,259,463	3.42
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	89,769	1,220.79	109,589,564	1,326.52	119,081,020	2.68
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	132,000	581.13	76,709,741	858.74	113,354,102	2.55
12	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	18,000	6,244.04	112,392,792	6,133.33	110,400,012	2.48
13	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	15,000	6,842.32	102,634,802	6,990.22	104,853,441	2.36
14	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	10,000	6,108.60	61,086,064	10,314.11	103,141,120	2.32
15	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	70,000	1,302.30	91,161,364	1,437.95	100,657,060	2.26
16	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	200,000	433.01	86,603,200	456.58	91,316,560	2.05
17	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,000	1,192.32	50,077,725	1,859.86	78,114,170	1.76
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	11,000	5,385.08	59,235,914	6,636.39	73,000,349	1.64
19	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	750,000	83.58	62,691,600	94.12	70,594,800	1.59
20	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	70,000	974.66	68,226,844	934.05	65,383,500	1.47
21	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	1,518.96	45,568,992	2,163.79	64,913,880	1.46
22	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	16,332.60	48,997,800	21,467.10	64,401,300	1.45
23	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	800,000	67.95	54,362,624	79.07	63,259,776	1.42
24	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	68,460.00	54,768,000	79,022.40	63,217,920	1.42
25	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	400	153,057.00	61,222,800	155,404.20	62,161,680	1.40
26	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,500	10,093.42	45,420,418	13,154.10	59,193,450	1.33
27	韓国	株式	POSCO	素材	1,700	20,586.90	34,997,730	31,540.50	53,618,850	1.21
28	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	80,000	568.60	45,488,524	652.96	52,237,406	1.17
29	ケイマン諸島	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	34,000	1,624.35	55,228,131	1,409.74	47,931,356	1.08
30	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	90,000	394.88	35,539,884	524.21	47,179,584	1.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.04
		素材	8.18
		資本財	3.72
		自動車・自動車部品	1.45
		メディア・娯楽	11.10
		小売	9.27
		食品・生活必需品小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	0.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.87
		ヘルスケア機器・サービス	1.08
		銀行	19.96
		各種金融	3.21
		保険	2.68
		ソフトウェア・サービス	0.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.98
		半導体・半導体製造装置	9.93
合計			97.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。