有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	2,595,274,352	1.4665	3,805,969,838	1.5134	3,927,688,204	100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.42
合計		100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	85,000	4,454.02	378,592,439	4,477.33	380,573,611	8.56
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	4,321.80	345,744,000	4,395.30	351,624,000	7.91
3	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	14,000	19,176.85	268,475,931	19,726.25	276,167,538	6.21
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	50,000	4,764.81	238,240,691	4,986.48	249,324,257	5.61
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	9,000	23,347.62	210,128,595	25,110.32	225,992,916	5.08
6	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	135,000	1,274.16	172,012,302	1,476.16	199,282,545	4.48
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	971.41	145,488,302	1,212.83	181,644,369	4.09
8	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	7,255.41	108,831,245	10,011.29	150,169,470	3.38
9	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	10,000	11,097.89	110,978,901	12,611.79	126,117,937	2.84
10	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,300,000	96.01	124,813,780	95.88	124,648,342	2.80
11	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	150,000	524.63	78,694,980	797.46	119,619,780	2.69
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,000	546.94	98,450,856	642.27	115,609,914	2.60
13	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,400,000	79.46	111,253,520	81.58	114,222,920	2.57
14	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	80,000	888.40	71,072,736	1,364.72	109,178,272	2.46
15	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	15,000	6,829.08	102,436,330	6,307.25	94,608,832	2.13
16	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	40,000	1,996.93	79,877,252	2,219.86	88,794,720	2.00
17	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS SA	家庭用品・パーソナル用品	70,000	747.44	52,321,220	1,266.96	88,687,452	1.99
18	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,200,000	59.23	71,083,767	69.01	82,816,298	1.86
19	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	4,204.20	84,084,000	4,120.90	82,418,000	1.85
20	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	169.39	67,758,880	203.17	81,271,064	1.83
21	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	700,000	121.03	84,726,880	113.82	79,678,900	1.79
22	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	150,000	405.11	60,766,650	527.06	79,060,275	1.78
23	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	150,000	468.37	70,256,670	506.66	76,000,402	1.71
24	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	60,000	813.92	48,835,600	964.50	57,870,186	1.30
25	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	50,000	1,036.46	51,823,100	1,135.96	56,798,259	1.28
26	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	400	115,640.00	46,256,000	136,808.00	54,723,200	1.23
27	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	1,045.32	52,266,195	1,026.12	51,306,420	1.15
28	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	100,000	478.57	47,857,200	471.65	47,165,600	1.06
29	ブラジル	株式	VALE SA	素材	30,000	1,443.73	43,312,080	1,401.10	42,033,180	0.95
30	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	80,000	497.35	39,788,000	512.98	41,038,480	0.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成31年 3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.03
		素材	6.26
		資本財	2.92
		自動車・自動車部品	0.79
		メディア・娯楽	5.79
		小売	11.30
		食品・生活必需品小売り	2.29
		食品・飲料・タバコ	1.69
		家庭用品・パーソナル用品	3.23
		銀行	23.25
		各種金融	1.06
		保険	4.09
		ソフトウェア・サービス	0.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.37
		電気通信サービス	1.28
		半導体・半導体製造装置	8.56
合計			93.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。