有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,484,483,078	2.2059	3,274,713,163	1.9176	2,846,644,750	100.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.64
合計		100.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	23,000	13,598.75	312,771,317	13,062.68	300,441,748	9.31
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,000	7,516.46	315,691,320	7,080.87	297,396,540	9.22
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	170,000	1,136.64	193,230,143	1,185.23	201,490,494	6.25
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	30,000	6,645.47	199,364,286	6,004.52	180,135,733	5.58
5	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	200,000	693.26	138,653,629	846.13	169,226,164	5.25
6	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	17,000	9,356.71	159,064,164	7,493.93	127,396,975	3.95
7	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	125,000	889.73	111,216,574	875.88	109,485,327	3.39
8	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	7,500	21,262.81	159,471,110	14,268.22	107,011,696	3.32
9	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	12,500	7,074.14	88,426,775	8,499.98	106,249,819	3.29
10	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,000	2,744.34	115,262,562	2,458.88	103,273,101	3.20
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	1,002.83	100,283,680	952.21	95,221,012	2.95
12	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	2,678.87	80,366,172	2,880.97	86,429,283	2.68
13	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	25,000	2,710.73	67,768,260	3,056.07	76,401,957	2.37
14	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	6,700	12,002.68	80,417,984	10,811.33	72,435,935	2.25
15	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	4,500	20,170.24	90,766,124	14,384.88	64,731,973	2.01
16	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	100,000	499.22	49,922,600	641.44	64,144,000	1.99
17	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	700,000	88.20	61,746,720	90.85	63,596,932	1.97
18	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	69,769	1,063.52	74,200,727	875.91	61,111,937	1.89
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	99,000	588.62	58,273,765	575.28	56,953,401	1.77
20	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	90,000	651.46	58,631,556	616.83	55,515,312	1.72
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,500	10,281.95	46,268,775	12,257.30	55,157,850	1.71
22	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	21,576.90	64,730,700	18,335.30	55,005,900	1.71
23	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	65,000	668.24	43,436,211	782.07	50,834,687	1.58
24	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	1,074.36	53,718,079	1,016.61	50,830,540	1.58
25	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	素材	1,700	33,378.35	56,743,195	29,377.00	49,940,900	1.55
26	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	650,000	68.34	44,425,420	74.43	48,379,994	1.50
27	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	13,500	3,746.99	50,584,411	3,427.05	46,265,208	1.43
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	7,000	5,743.17	40,202,222	6,069.04	42,483,309	1.32
29	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	60,000	1,349.09	80,945,403	660.95	39,657,092	1.23
30	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	90,000	354.45	31,901,106	401.90	36,171,515	1.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.20
		素材	9.40
		資本財	6.07
		自動車・自動車部品	3.14
		メディア・娯楽	5.89
		小売	5.49
		食品・生活必需品小売り	2.47
		食品・飲料・タバコ	1.58
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		銀行	19.43
		各種金融	3.11
		保険	1.89
		ソフトウェア・サービス	3.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.34
		半導体・半導体製造装置	11.02
合計			94.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。