有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	DWS インベスト ESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ	236,229.899	10,940.85	2,584,555,890	11,223.03	2,651,215,243	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	6,760,943	2.2671	15,327,733	2.1246	14,364,299	0.54
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	117.345	22,006.11	2,582,308	22,098.58	2,593,159	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	0.10
投資証券	外国	98.87
親投資信託受益証券	国内	0.54
合計		99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	600,000	0.01	8,563	0.01	8,563	0.05
2	オランダ	株式	NEBIUS GROUP NV	メディア・娯楽	14,000	0.01	200	0.01	200	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.05
		メディア・娯楽	0.00
合計			0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。