有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,272,669,348	2.0823	2,650,206,467	2.0727	2,637,861,757	100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.42
合計		100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	18,439	13,707.51	252,752,798	12,925.20	238,327,906	7.86
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,442	7,410.36	218,176,113	7,599.23	223,736,824	7.38
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	116,224	1,720.40	199,952,351	1,704.56	198,111,653	6.53
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	29,800	6,289.34	187,422,613	5,702.88	169,945,903	5.60
5	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	4,796.77	143,903,145	5,475.25	164,257,500	5.42
6	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	12,700	13,559.42	172,204,723	12,795.07	162,497,430	5.36
7	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	125,000	1,095.84	136,980,854	1,080.40	135,051,023	4.45
8	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	6,700	14,832.76	99,379,552	14,782.27	99,041,209	3.27
9	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	4,084	25,868.51	105,647,026	23,706.23	96,816,250	3.19
10	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	10,500	9,459.43	99,324,112	8,844.66	92,868,987	3.06
11	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	素材	1,530	61,438.30	94,000,599	59,438.50	90,940,905	3.00
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,000	1,838.08	77,199,751	1,980.30	83,172,725	2.74
13	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	9,912	8,129.67	80,581,319	8,289.72	82,167,740	2.71
14	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	1,670.52	83,526,379	1,609.75	80,487,894	2.65
15	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	93,600	792.71	74,198,123	813.79	76,171,182	2.51
16	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	12,875	5,755.83	74,106,419	5,248.76	67,577,813	2.23
17	ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	197,600	333.35	65,870,916	323.26	63,877,116	2.11
18	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	20,531.28	61,593,840	21,231.21	63,693,630	2.10
19	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	591.30	59,130,162	624.20	62,420,904	2.06
20	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	69,769	882.59	61,577,795	846.19	59,037,886	1.95
21	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	100,000	557.82	55,782,420	507.44	50,744,160	1.67
22	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	68,250	762.85	52,065,058	719.47	49,104,496	1.62
23	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	47,704	933.44	44,529,020	1,022.81	48,792,136	1.61
24	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	22,900	2,525.84	57,841,854	2,124.38	48,648,354	1.60
25	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	493.61	49,361,685	482.02	48,202,960	1.59
26	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,666	12,754.27	46,757,190	12,743.16	46,716,461	1.54
27	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	108,900	448.01	48,789,114	423.07	46,073,219	1.52
28	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	18,228	2,623.78	47,826,333	2,132.67	38,874,418	1.28
29	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	4,000	9,124.38	36,497,520	8,451.27	33,805,080	1.11
30	中国	株式	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	運輸	590,000	54.25	32,009,441	50.92	30,047,608	0.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.72
		素材	11.53
		資本財	9.87
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	2.10
		耐久消費財・アパレル	1.36
		消費者サービス	8.65
		メディア・娯楽	5.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.85
		生活必需品流通・小売り	3.59
		食品・飲料・タバコ	3.60
		家庭用品・パーソナル用品	0.18
		銀行	14.07
		金融サービス	1.67
		保険	1.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.97
		半導体・半導体製造装置	9.40
合計			98.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。