有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	4,927,445,824	1.0433	5,140,804,229	1.0771	5,307,351,897	100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.34
合計		100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	2,930.45	501,108,250	3,074.04	525,662,208	8.76
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	143,602.20	287,204,400	146,720.00	293,440,000	4.89
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	200,000	1,264.22	252,845,600	1,254.44	250,889,600	4.18
4	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	20,000	9,808.64	196,172,800	10,673.21	213,464,320	3.56
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	300,000	635.70	190,710,000	685.25	205,575,600	3.42
6	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	3,000,000	63.63	190,905,600	65.06	195,208,800	3.25
7	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	140,000	1,250.85	175,119,616	1,258.94	176,252,160	2.94
8	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	180,000	901.48	162,267,264	965.69	173,825,280	2.90
9	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	1,000,000	155.95	155,958,400	166.91	166,912,000	2.78
10	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	55,000	2,516.72	138,419,600	2,837.50	156,062,720	2.60
11	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,635,920	87.42	143,017,034	94.34	154,342,508	2.57
12	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	70,000	1,902.77	133,194,152	2,054.72	143,830,582	2.40
13	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	249,769	517.68	129,302,414	534.63	133,536,498	2.22
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	500,000	241.76	120,880,800	258.71	129,356,800	2.15
15	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,000,000	127.27	127,270,400	127.00	127,009,600	2.12
16	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	12,155.50	121,555,000	12,380.90	123,809,000	2.06
17	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,500,000	74.45	111,687,600	76.80	115,208,400	1.92
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	100,000	1,153.77	115,377,920	1,105.24	110,524,160	1.84
19	韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	5,000	20,907.60	104,538,000	20,724.20	103,621,000	1.73
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	110,000	924.23	101,666,048	913.11	100,442,496	1.67
21	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	156,000	607.48	94,767,801	618.95	96,557,698	1.61
22	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	55,000	1,674.22	92,082,644	1,693.45	93,140,085	1.55
23	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	230,000	377.86	86,909,295	383.64	88,239,040	1.47
24	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	1,000	88,857.30	88,857,300	87,115.00	87,115,000	1.45
25	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	12,000	7,169.40	86,032,896	7,202.77	86,433,331	1.44
26	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	20,000	4,145.92	82,918,400	4,317.82	86,356,480	1.44
27	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	1,000,000	86.10	86,108,000	83.18	83,182,000	1.39
28	韓国	株式	NAVER CORP	ソフトウェア・サービス	1,000	72,443.00	72,443,000	82,530.00	82,530,000	1.37
29	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	50,000	1,627.40	81,370,240	1,641.66	82,083,470	1.37
30	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	100,000	899.93	89,993,120	819.43	81,943,200	1.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.53
		素材	7.14
		資本財	0.69
		自動車・自動車部品	2.50
		メディア	0.49
		小売	3.13
		食品・生活必需品小売り	5.20
		食品・飲料・タバコ	3.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.38
		銀行	21.54
		保険	8.22
		不動産	1.39
		ソフトウェア・サービス	8.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.95
		電気通信サービス	8.19
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	9.98
合計			95.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。