有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/19-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,147,371,948	2.1780	2,499,006,729	2.3413	2,686,341,941	100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.34
合計		100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,442	7,503.75	220,925,408	9,090.00	267,627,780	8.71
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	12,519	13,875.21	173,703,783	20,599.33	257,883,018	8.39
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	116,224	1,739.41	202,161,768	2,005.22	233,054,979	7.58
4	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	4,849.77	145,493,235	6,926.55	207,796,500	6.76
5	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	26,700	6,364.98	169,945,164	5,901.44	157,568,616	5.13
6	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	125,000	1,113.37	139,171,461	1,152.28	144,035,487	4.69
7	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	6,700	14,996.66	100,477,669	17,824.20	119,422,140	3.88
8	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	10,500	9,575.16	100,539,268	8,474.41	88,981,386	2.89
9	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	12,875	5,826.25	75,013,056	6,645.38	85,559,330	2.78
10	ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	27,000	2,711.48	73,210,180	3,154.62	85,174,868	2.77
11	ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	197,600	337.36	66,663,711	397.37	78,522,086	2.55
12	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	93,600	805.39	75,384,705	825.60	77,276,381	2.51
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	503.47	50,347,875	735.12	73,512,625	2.39
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,666	12,915.00	47,346,390	20,047.50	73,494,135	2.39
15	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	7,500	5,909.75	44,323,191	7,908.75	59,315,625	1.93
16	ケイマン諸島	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	35,000	1,318.47	46,146,739	1,694.27	59,299,726	1.93
17	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	28,000	1,786.93	50,034,095	1,965.98	55,047,716	1.79
18	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	47,704	948.37	45,241,132	1,126.94	53,759,819	1.75
19	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	13,000	4,027.88	52,362,559	3,883.95	50,491,421	1.64
20	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	100,000	567.05	56,705,030	493.22	49,322,270	1.60
21	韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	30,000	1,416.27	42,488,228	1,641.37	49,241,250	1.60
22	メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	80,000	595.28	47,622,416	591.41	47,313,583	1.54
23	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	7,812	8,229.13	64,285,991	6,024.60	47,064,206	1.53
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	108,900	455.18	49,569,353	430.14	46,842,874	1.52
25	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	1,654	26,296.36	43,494,194	26,826.82	44,371,568	1.44
26	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,000	203.33	50,832,736	175.91	43,979,160	1.43
27	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	4,000	9,236.01	36,944,040	10,810.67	43,242,696	1.41
28	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	22,900	2,556.24	58,538,014	1,865.14	42,711,926	1.39
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750	49,749.86	37,312,396	53,718.74	40,289,062	1.31
30	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	1,500	20,790.00	31,185,000	26,662.50	39,993,750	1.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.54
		エネルギー	3.16
		素材	3.88
		資本財	11.45
		運輸	1.16
		自動車・自動車部品	2.94
		消費者サービス	8.26
		メディア・娯楽	10.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.94
		生活必需品流通・小売り	5.60
		食品・飲料・タバコ	1.79
		銀行	16.58
		金融サービス	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.84
		半導体・半導体製造装置	10.78
合計			97.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。