有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,383,277,701	1.9749	2,731,962,039	1.9337	2,674,844,090	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	34,800	5,135.83	178,727,010	6,543.71	227,721,212	7.45
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	18,439	11,910.87	219,624,642	12,347.51	227,675,904	7.45
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,442	6,227.23	183,342,399	6,515.91	191,841,716	6.28
4	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	12,700	13,620.58	172,981,481	13,804.33	175,315,009	5.74
5	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	116,224	1,448.12	168,306,299	1,402.20	162,969,293	5.33
6	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	125,000	796.90	99,612,985	1,096.23	137,029,233	4.49
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	4,500	19,390.33	87,256,514	24,848.52	111,818,359	3.66
8	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	3,043.26	91,297,980	3,533.87	106,016,160	3.47
9	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	10,500	8,627.37	90,587,419	8,823.66	92,648,455	3.03
10	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,000	1,786.81	75,046,190	2,142.71	89,993,834	2.95
11	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	9,912	8,283.95	82,110,587	8,411.05	83,370,374	2.73
12	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	6,700	10,842.04	72,641,668	12,349.28	82,740,189	2.71
13	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	700.36	70,036,974	675.09	67,509,288	2.21
14	ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	12,875	5,247.39	67,560,213	4,937.93	63,575,970	2.08
15	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	972.48	48,624,038	1,269.14	63,457,490	2.08
16	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	69,769	744.85	51,967,501	860.43	60,031,608	1.96
17	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	素材	1,700	26,599.80	45,219,660	35,002.45	59,504,165	1.95
18	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	90,000	613.84	55,246,416	652.60	58,734,671	1.92
19	ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	197,600	337.39	66,669,239	288.09	56,928,238	1.86
20	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	19,589.00	58,767,000	18,681.72	56,045,160	1.83
21	ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	54,100	1,186.24	64,176,099	1,024.30	55,415,072	1.81
22	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	22,900	2,949.65	67,547,117	2,390.97	54,753,365	1.79
23	ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	18,228	3,953.97	72,073,047	2,748.20	50,094,256	1.64
24	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	486.11	48,611,498	457.60	45,760,550	1.50
25	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	100,000	524.67	52,467,450	455.31	45,531,710	1.49
26	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	68,250	610.42	41,661,359	662.30	45,202,575	1.48
27	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,500	10,011.01	45,049,545	9,155.28	41,198,760	1.35
28	ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	108,500	438.71	47,600,447	379.28	41,152,854	1.35
29	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	108,900	516.95	56,296,192	350.39	38,158,209	1.25
30	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	500	67,839.80	33,919,900	71,757.60	35,878,800	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.35
		エネルギー	1.93
		素材	10.26
		資本財	7.96
		運輸	2.03
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	8.47
		メディア・娯楽	9.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	12.25
		生活必需品流通・小売り	2.97
		食品・飲料・タバコ	3.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		銀行	12.59
		金融サービス	1.49
		保険	1.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.78
		半導体・半導体製造装置	8.80
合計			96.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。