有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	1,986,113,672	1.7380	3,452,061,522	1.6919	3,360,305,721	100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.30
合計		100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	43,500	8,484.10	369,058,437	8,517.95	370,531,173	9.74
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	5,266.40	368,648,000	5,284.56	369,919,200	9.72
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	50,000	6,938.63	346,931,812	6,982.76	349,138,335	9.18
4	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	10,000	27,186.36	271,863,680	29,299.19	292,991,940	7.70
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	9,000	18,937.50	170,437,501	18,502.93	166,526,438	4.38
6	ケイマン諸島	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	100,000	1,557.11	155,711,010	1,472.07	147,207,060	3.87
7	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	111,500	1,361.64	151,823,529	1,192.36	132,948,809	3.49
8	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	20,000	5,967.12	119,342,400	6,411.48	128,229,600	3.37
9	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	20,000	7,579.51	151,590,240	6,003.09	120,061,840	3.16
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	99,769	1,170.22	116,752,492	1,085.01	108,250,482	2.85
11	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	20,000	4,853.04	97,060,920	5,179.96	103,599,360	2.72
12	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	80,000	1,275.79	102,063,752	1,218.92	97,513,904	2.56
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,000	522.04	93,967,830	518.40	93,312,720	2.45
14	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	250,000	424.20	106,050,500	362.44	90,612,175	2.38
15	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	80,000	954.82	76,386,392	932.68	74,614,504	1.96
16	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	150,000	557.08	83,562,570	496.76	74,514,668	1.96
17	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	10,000	6,412.53	64,125,380	6,836.79	68,367,960	1.80
18	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	10,000	5,827.28	58,272,890	5,833.95	58,339,590	1.53
19	ブラジル	株式	VALE SA	素材	50,000	1,168.05	58,402,855	1,095.22	54,761,475	1.44
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	800,000	80.22	64,176,840	68.34	54,676,440	1.44
21	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	400	142,102.00	56,840,800	131,478.40	52,591,360	1.38
22	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	350,000	146.87	51,405,900	142.05	49,719,442	1.31
23	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	15,163.60	45,490,800	16,207.80	48,623,400	1.28
24	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	63,560.00	50,848,000	59,383.20	47,506,560	1.25
25	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	800,000	65.13	52,110,240	54.58	43,669,080	1.15
26	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	100,000	414.36	41,436,652	411.62	41,162,610	1.08
27	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	122.87	49,150,920	102.52	41,010,060	1.08
28	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	1,449.01	43,470,420	1,303.08	39,092,580	1.03
29	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	100,000	386.84	38,684,970	361.32	36,132,250	0.95
30	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	80,000	543.38	43,471,104	450.49	36,039,712	0.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.20
		素材	7.01
		資本財	3.59
		自動車・自動車部品	1.28
		メディア・娯楽	11.11
		小売	12.08
		食品・生活必需品小売り	1.62
		食品・飲料・タバコ	0.77
		家庭用品・パーソナル用品	3.34
		ヘルスケア機器・サービス	3.87
		銀行	15.18
		各種金融	1.48
		保険	2.85
		ソフトウェア・サービス	0.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.31
		半導体・半導体製造装置	9.74
合計			97.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。