有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	2,764,487,500	1.3919	3,847,890,152	1.4866	4,109,687,117	100.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.60
合計		100.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,000	4,511.43	406,028,700	4,859.25	437,332,500	9.39
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	85,000	4,557.56	387,392,948	5,083.39	432,088,422	9.28
3	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	14,000	19,622.62	274,716,744	18,888.96	264,445,473	5.68
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	50,000	4,896.61	244,830,500	4,728.06	236,403,100	5.08
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,000	25,567.20	230,104,800	24,756.28	222,806,570	4.78
6	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	135,000	1,303.78	176,010,786	1,436.09	193,872,508	4.16
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	998.21	149,501,063	1,145.69	171,588,920	3.68
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,300,000	98.65	128,256,310	98.65	128,256,310	2.75
9	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	7,424.07	111,361,064	8,517.75	127,766,250	2.74
10	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,400,000	81.65	114,322,040	82.82	115,949,400	2.49
11	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	10,000	11,355.86	113,558,643	10,606.30	106,063,023	2.28
12	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	15,000	6,701.83	100,527,579	6,503.48	97,552,281	2.09
13	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	700,000	124.37	87,063,760	133.67	93,573,200	2.01
14	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	4,388.67	87,773,400	4,562.58	91,251,600	1.96
15	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	150,000	522.04	78,307,320	606.88	91,033,320	1.95
16	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,000	536.75	96,616,368	486.57	87,583,824	1.88
17	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	174.06	69,627,760	217.07	86,831,280	1.86
18	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	150,000	479.26	71,889,810	558.76	83,814,660	1.80
19	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	40,000	1,959.72	78,388,856	2,074.11	82,964,536	1.78
20	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,200,000	60.61	72,736,134	67.07	80,486,605	1.73
21	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	150,000	416.28	62,442,675	463.50	69,526,050	1.49
22	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	80,000	884.03	70,722,624	856.60	68,528,096	1.47
23	ブラジル	株式	VALE SA	素材	40,000	1,436.62	57,464,960	1,682.09	67,283,776	1.44
24	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	30,000	2,141.64	64,249,332	2,098.37	62,951,280	1.35
25	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	30,000	1,721.72	51,651,636	1,882.99	56,489,718	1.21
26	ブラジル	株式	NATURA COSMETICOS SA	家庭用品・パーソナル用品	70,000	743.76	52,063,480	801.73	56,121,660	1.21
27	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	100,000	506.27	50,627,880	553.55	55,355,400	1.19
28	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	1,101.87	55,093,860	1,106.34	55,317,340	1.19
29	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	50,000	1,065.04	53,252,450	1,104.28	55,214,000	1.19
30	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	400	120,714.00	48,285,600	130,739.40	52,295,760	1.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.09
		素材	8.34
		資本財	2.75
		自動車・自動車部品	0.86
		メディア	5.70
		小売	1.90
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	2.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.86
		銀行	20.61
		各種金融	1.19
		保険	4.74
		ソフトウェア・サービス	10.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.02
		電気通信サービス	1.19
		半導体・半導体製造装置	9.28
合計			93.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。