有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	DWS インベスト ESGグローバル・エマージング・マーケッツ・エクイティーズ	230,689.273	11,887.46	2,742,309,505	11,493.53	2,651,434,079	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	2,070,030	6.6102	13,683,312	6.5373	13,532,407	0.51
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	117.345	22,736.57	2,668,023	22,801.40	2,675,631	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	0.10
投資証券	外国	98.99
親投資信託受益証券	国内	0.51
合計		99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	600,000	0.01	8,971	0.01	8,971	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.06
合計			0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。