有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS世界新興国株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	3,650,905,946	1.3787	5,033,504,028	1.4610	5,333,973,587	101.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.22
合計		101.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	130,000	4,034.60	524,498,871	4,176.64	542,964,045	8.82
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	232,612.80	441,964,320	253,480.70	481,613,330	7.82
3	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	16,000	18,478.70	295,659,225	19,191.15	307,058,483	4.99
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	180,000	1,393.90	250,903,161	1,593.43	286,818,939	4.66
5	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	50,000	4,753.24	237,662,100	4,805.19	240,259,500	3.90
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	10,000	24,043.12	240,431,289	23,865.45	238,654,500	3.88
7	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	385,000	509.15	196,025,175	474.36	182,630,910	2.97
8	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	20,553.40	164,427,200	19,922.70	159,381,600	2.59
9	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,500,000	95.52	143,289,900	93.21	139,826,700	2.27
10	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,600,000	80.80	129,292,800	82.82	132,525,120	2.15
11	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	12,000	10,623.67	127,484,103	10,746.55	128,958,611	2.09
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	856.42	128,265,242	857.14	128,373,300	2.09
13	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	150,000	849.20	127,380,825	836.94	125,541,000	2.04
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	300,000	372.29	111,688,200	393.93	118,181,700	1.92
15	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	90,000	1,131.80	101,862,828	1,225.37	110,283,759	1.79
16	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	40,000	2,576.74	103,069,836	2,650.00	106,000,128	1.72
17	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	60,000	1,605.27	96,316,512	1,674.04	100,442,430	1.63
18	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	15,000	6,837.06	102,555,957	6,650.08	99,751,281	1.62
19	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	700,000	125.68	87,979,710	142.42	99,696,870	1.62
20	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	20,000	5,202.14	104,042,800	4,984.56	99,691,200	1.62
21	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	600,000	160.17	96,103,800	160.46	96,276,960	1.56
22	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	200,000	432.88	86,576,640	473.46	94,693,200	1.54
23	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	60,000	1,388.83	83,330,016	1,521.85	91,311,300	1.48
24	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	1,300,000	66.37	86,291,400	69.84	90,793,560	1.47
25	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	5,397.51	80,962,686	5,958.90	89,383,617	1.45
26	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	128,847	634.54	81,758,922	675.94	87,094,000	1.41
27	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	70,000	1,067.00	74,690,595	1,222.01	85,541,169	1.39
28	インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	80,000	1,028.13	82,251,120	1,039.60	83,168,712	1.35
29	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	70,000	1,248.19	87,373,650	1,146.46	80,252,445	1.30
30	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	500,000	155.00	77,501,875	160.07	80,038,300	1.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.67
		素材	7.63
		資本財	1.64
		自動車・自動車部品	2.94
		消費者サービス	1.41
		メディア	5.05
		小売	2.14
		食品・生活必需品小売り	3.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.15
		銀行	25.48
		保険	4.81
		不動産	0.78
		ソフトウェア・サービス	8.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.41
		電気通信サービス	2.13
		公益事業	2.86
		半導体・半導体製造装置	8.82
合計			95.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。