有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,284,718,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,301,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,278,416,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,916,498,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6186円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,574,682,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,572,682,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,286,238,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0761円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,246,997,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,125,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,233,872,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,341,163,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9658円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
