有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,562,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,882,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,680,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,594,299,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,672,236,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,672,236,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,827,372,603口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4894円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,348,085,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,348,085,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,511,875,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2676円 |
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