有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,740,560,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,614,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,946,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,726,939,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7338円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,330,546,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,330,546,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,529,382,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2878円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,112,935,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,112,935,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,544,627,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4866円 |
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