有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/11-2023/10/10)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,315,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,261,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,054,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,489,401,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8098円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,228,200,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,228,200,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,518,669,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4766円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,719,056,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,719,056,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,908,137,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1004円 |
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