有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,020,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,146,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,758,873,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,547,720,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7776円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,933,237,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,611,237,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,509,333,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5974円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,152,999,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,836,999,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,240,976,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6586円 |
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