有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,316,394,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,651,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,309,742,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,394,394,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6740円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,744,081,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,724,081,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,602,213,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4212円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,747,251,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,727,251,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,728,417,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1132円 |
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