有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,878,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,247,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,630,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,752,953,901口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8310円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,704,497,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,704,497,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,528,666,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0903円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,298,491,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,298,491,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,223,213,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0476円 |
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