有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,116,998,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,486,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,511,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,206,602,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7397円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,714,302,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,738,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,694,564,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,347,734,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1455円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,193,881,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,193,881,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,065,730,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4560円 |
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