有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,877,924,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,469,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,455,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,982,319,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6289円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,669,702,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,036,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,353,665,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,273,654,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9358円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,265,120,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,265,120,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,009,923,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3030円 |
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