有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,982,562,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,035,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,976,526,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,400,419,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7363円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,951,813,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,928,813,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,089,607,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9167円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,020,773,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,020,773,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,568,367,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2906円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
