有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,991,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,806,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,185,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,145,207,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0436円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,691,107,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,691,107,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,608,334,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7919円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,846,541,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,831,541,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,319,712,458口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4039円 |
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