有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,367,386,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,148,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,356,238,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,746,703,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7580円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,259,058,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,259,058,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,744,187,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7880円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,299,437,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,299,437,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,292,619,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4119円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
