有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,804,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,903,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,939,901,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,089,834,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6278円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,325,781,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,325,781,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,380,176,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0251円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,254,420,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,254,420,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,774,320,860口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1831円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
