有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,383,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,165,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,679,570,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,859,253,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,854,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,801,398,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,822,806,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9352円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,521,276,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,521,276,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,227,451,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2529円 |
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