有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,894,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,341,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,803,553,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,922,286,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7148円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,723,472,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,723,472,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,753,425,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9501円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,900,564,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,900,564,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,672,883,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4857円 |
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