有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	15,402,198.43	1,683,843,858	1,654,196,563	18.39
	メキシコペソ		36,115,000.00	203,327,450	200,438,250	2.22
	ユーロ		2,770,000.00	339,456,128	339,186,500	3.77
	チェココルナ		171,670,000.00	815,308,738	822,299,300	9.14
	ハンガリーフォリント		714,550,000.00	269,931,276	270,171,355	3.00
	ルーマニアレイ		1,230,000.00	31,451,100	31,770,900	0.35
	シンガポールドル		1,675,000.00	133,464,000	133,045,250	1.47
	南アフリカランド		2,290,000.00	17,033,031	17,243,700	0.19
	米ドル	売建	15,157,287.53	1,649,258,864	1,628,019,246	△18.10
	ユーロ		1,361,275.64	167,308,388	166,688,202	△1.85
	ハンガリーフォリント		117,840,000.00	43,907,184	44,555,304	△0.49
	ポーランドズロチ		3,075,000.00	87,291,600	88,375,500	△0.98
	ルーマニアレイ		14,250,000.00	365,058,500	368,077,500	△4.09
	香港ドル		49,580,000.00	691,145,200	681,229,200	△7.57
	シンガポールドル		1,675,000.00	133,866,000	133,045,250	△1.47
	タイバーツ		28,135,000.00	97,065,750	98,191,150	△1.09
	南アフリカランド		34,710,000.00	261,140,100	261,366,300	△2.90

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。