有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/18-2022/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,252,746.31	919,687,292	827,163,236	26.27
	メキシコペソ		11,790,000.00	80,629,228	79,687,431	2.53
	ユーロ		276,851.04	41,427,048	39,104,240	1.24
	トルコリラ		7,510,000.00	56,116,928	52,152,444	1.65
	チェココルナ		19,630,000.00	118,363,134	114,258,378	3.62
	ハンガリーフォリント		257,130,000.00	89,956,864	90,071,096	2.86
	ポーランドズロチ		11,220,276.00	343,402,111	337,723,575	10.72
	ルーマニアレイ		8,161,000.00	244,924,529	232,210,645	7.37
	タイバーツ		22,727,082.89	89,474,718	87,271,998	2.77
	南アフリカランド		990,000.00	7,801,032	7,708,239	0.24
	オフショア人民元		2,522,434.87	50,331,345	47,898,514	1.52
	米ドル	売建	7,324,973.30	1,080,999,889	968,997,272	△30.78
	メキシコペソ		23,129,199.79	170,658,012	156,327,948	△4.96
	ユーロ		275,000.00	39,962,450	38,842,787	△1.23
	チェココルナ		4,080,000.00	24,071,650	23,748,048	△0.75
	ハンガリーフォリント		58,170,000.00	20,671,532	20,376,601	△0.64
	ポーランドズロチ		1,090,000.00	33,775,906	32,808,346	△1.04
	ルーマニアレイ		5,637,000.00	167,761,656	160,393,506	△5.09
	香港ドル		12,171,605.10	231,138,780	206,583,784	△6.56
	タイバーツ		1,490,000.00	5,870,600	5,721,600	△0.18
	南アフリカランド		12,494,314.00	100,749,543	97,281,978	△3.09
	オフショア人民元		6,910,674.09	140,764,211	131,226,790	△4.16

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。