有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	13,352,916.02	1,452,606,034	1,461,209,595	16.63
	メキシコペソ		9,475,000.00	53,087,751	54,955,000	0.62
	トルコリラ		6,410,000.00	116,989,358	117,367,100	1.33
	チェココルナ		133,070,000.00	630,207,409	640,066,700	7.28
	ハンガリーフォリント		1,038,960,000.00	381,769,606	385,142,472	4.38
	ポーランドズロチ		8,940,000.00	252,936,979	256,756,800	2.92
	ルーマニアレイ		3,360,000.00	84,894,373	85,915,200	0.97
	南アフリカランド		410,000.00	2,991,420	3,202,100	0.03
	米ドル	売建	14,013,817.33	1,522,876,896	1,533,532,021	△17.45
	メキシコペソ		7,670,000.00	43,488,900	44,486,000	△0.50
	ハンガリーフォリント		79,180,000.00	28,805,684	29,352,026	△0.33
	ルーマニアレイ		9,850,000.00	250,879,500	251,864,500	△2.86
	香港ドル		49,580,000.00	687,178,800	696,599,000	△7.92
	タイバーツ		28,135,000.00	101,004,650	102,130,050	△1.16
	南アフリカランド		46,410,000.00	341,248,500	362,462,100	△4.12

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。