有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/18-2026/05/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,168,481.23	346,686,380	350,738,389	12.32
	メキシコペソ		2,568,000.00	23,724,853	23,620,720	0.82
	チェココルナ		7,804,000.00	59,546,592	59,361,126	2.08
	ハンガリーフォリント		230,706,000.00	119,105,590	119,796,628	4.20
	ルーマニアレイ		2,033,000.00	71,586,044	71,314,793	2.50
	香港ドル		1,420,000.00	29,325,313	29,339,046	1.03
	オフショア人民元		6,240,760.78	147,093,718	148,739,171	5.22
	米ドル	売建	2,828,080.91	450,382,110	457,424,549	△16.06
	メキシコペソ		2,008,000.00	18,469,484	18,469,784	△0.64
	トルコリラ		5,079,000.00	17,651,556	16,904,435	△0.59
	ハンガリーフォリント		8,365,000.00	4,390,035	4,343,618	△0.15
	ポーランドズロチ		656,000.00	28,695,601	28,196,716	△0.99
	ルーマニアレイ		65,000.00	2,300,077	2,280,109	△0.08
	香港ドル		8,277,000.00	168,023,100	171,013,580	△6.00
	タイバーツ		5,655,000.00	27,596,400	27,596,400	△0.96
	南アフリカランド		7,852,000.00	76,639,130	76,861,657	△2.69
	オフショア人民元		75,000.00	1,767,997	1,787,512	△0.06

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。