有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	7,885,325.11	1,041,271,253	1,074,346,361	33.05
	ユーロ		365,072.03	51,824,010	52,090,777	1.60
	トルコリラ		7,940,000.00	57,362,968	62,224,192	1.91
	チェココルナ		18,250,000.00	102,066,660	104,165,525	3.20
	ハンガリーフォリント		548,540,000.00	192,391,069	196,267,612	6.03
	ポーランドズロチ		15,748,000.00	464,699,164	476,172,276	14.65
	ルーマニアレイ		7,906,000.00	221,774,883	225,654,633	6.94
	香港ドル		8,450,000.00	141,210,098	146,871,985	4.51
	タイバーツ		13,400,000.00	50,641,184	51,908,920	1.59
	南アフリカランド		11,640,686.00	98,197,035	97,185,759	2.99
	米ドル	売建	10,123,687.78	1,340,975,347	1,379,314,996	△42.43
	メキシコペソ		22,686,860.00	148,148,566	151,777,361	△4.66
	トルコリラ		430,000.00	3,457,157	3,369,824	△0.10
	チェココルナ		230,000.00	1,308,332	1,312,771	△0.04
	ポーランドズロチ		4,150,000.00	124,058,975	125,483,550	△3.86
	ルーマニアレイ		2,080,000.00	58,319,084	59,367,776	△1.82
	香港ドル		16,450,000.00	279,156,500	285,922,385	△8.79
	タイバーツ		140,000.00	532,000	542,332	△0.01
	南アフリカランド		22,030,000.00	180,761,800	183,924,064	△5.65
	オフショア人民元		14,465,000.00	284,720,563	293,497,743	△9.02

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。