有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	15,632,630.64	1,651,091,000	1,616,726,655	21.15
	メキシコペソ		5,000,000.00	25,962,329	25,800,000	0.33
	トルコリラ		12,420,000.00	164,405,838	171,644,400	2.24
	チェココルナ		107,420,000.00	505,166,673	520,987,000	6.81
	ハンガリーフォリント		431,950,000.00	151,566,477	150,275,404	1.96
	ポーランドズロチ		25,630,000.00	715,056,268	716,871,100	9.38
	ルーマニアレイ		910,000.00	23,098,197	23,614,500	0.30
	タイバーツ		21,500,000.00	74,951,389	74,175,000	0.97
	南アフリカランド		12,917,834.41	88,523,681	90,295,661	1.18
	オフショア人民元		5,400,000.00	85,516,943	85,374,000	1.11
	米ドル	売建	17,458,726.01	1,834,247,795	1,805,581,430	△23.63
	メキシコペソ		41,520,000.00	214,301,200	214,243,200	△2.80
	チェココルナ		6,310,000.00	29,909,400	30,603,500	△0.40
	ルーマニアレイ		7,140,000.00	182,212,800	185,283,000	△2.42
	香港ドル		49,580,000.00	673,792,200	661,397,200	△8.65
	南アフリカランド		47,750,000.00	321,879,400	333,772,500	△4.36
	オフショア人民元		14,400,000.00	228,996,000	227,664,000	△2.97

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。