有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/18-2023/05/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,642,486.68	654,678,682	665,934,956	19.46
	トルコリラ		9,030,000.00	50,443,245	48,176,856	1.40
	チェココルナ		24,376,000.00	154,496,286	159,494,605	4.66
	ハンガリーフォリント		119,070,000.00	49,005,124	49,032,667	1.43
	ポーランドズロチ		6,601,067.00	223,391,414	230,444,569	6.73
	ルーマニアレイ		3,102,698.11	94,176,225	97,104,522	2.83
	オフショア人民元		827,760.78	16,260,581	16,418,800	0.47
	米ドル	売建	4,194,478.62	587,772,875	601,639,230	△17.58
	メキシコペソ		8,784,199.79	71,412,909	72,467,891	△2.11
	ポーランドズロチ		990,000.00	35,109,558	34,561,098	△1.01
	ルーマニアレイ		2,773,000.00	88,067,429	86,786,026	△2.53
	香港ドル		12,731,605.10	227,641,099	233,357,589	△6.82
	南アフリカランド		26,257,570.78	198,357,687	199,143,181	△5.82

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。