有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/18-2024/05/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,585,697.52	727,838,413	733,372,242	23.16
	メキシコペソ		19,486,000.00	166,027,534	167,187,929	5.28
	ペルーソル		683,559.44	28,449,779	28,708,812	0.90
	ドミニカペソ		11,903,400.00	32,167,428	32,417,719	1.02
	トルコリラ		5,160,000.00	23,643,469	23,796,888	0.75
	チェココルナ		28,890,000.00	198,570,356	197,379,369	6.23
	ハンガリーフォリント		98,096,000.00	42,958,259	42,220,027	1.33
	ポーランドズロチ		2,881,000.00	114,250,126	114,151,845	3.60
	ルーマニアレイ		1,698,000.00	58,018,627	58,288,264	1.84
	タイバーツ		7,697,000.00	33,170,290	33,518,125	1.05
	南アフリカランド		1,255,000.00	10,606,098	10,828,140	0.34
	オフショア人民元		8,129,760.78	176,900,942	178,401,908	5.63
	米ドル	売建	5,634,985.69	884,762,908	901,589,599	△28.47
	メキシコペソ		23,030,000.00	216,876,834	197,595,097	△6.24
	トルコリラ		17,141,000.00	83,300,387	79,050,863	△2.49
	チェココルナ		6,740,000.00	46,193,701	46,048,354	△1.45
	ハンガリーフォリント		44,660,000.00	19,557,062	19,221,439	△0.60
	ポーランドズロチ		310,000.00	12,278,071	12,282,913	△0.38
	ルーマニアレイ		540,000.00	18,450,361	18,536,904	△0.58
	香港ドル		14,527,000.00	292,002,700	297,909,547	△9.40
	タイバーツ		280,000.00	1,198,400	1,219,316	△0.03
	南アフリカランド		1,090,000.00	9,324,100	9,404,520	△0.29
	オフショア人民元		1,310,000.00	28,656,797	28,747,033	△0.90

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。